金额由财务总监、审核人员、经理审核签字后交财务核报。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经财务总监、办公室签字后交财务部，
物品单价在X元以上须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报
销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室
办理。
第三条 员工因工作需要外出，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经
总理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的
地。
第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以上者应
事先填制特批单，报董事长审核签字后交财务部，财务人员审核时应对
照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向
财务总监、经理主动说明，并由经办人及财务总监在该张发票背后签
字。
第五条 员工报销必须遵循原则，需本人签字，逐级签字，不可越位，不可替代
（三鉴：经手人签字，财务总监签字）
第六条 经理报销需遵守原则，本人签字，发生现金支出同行人员签字，不可独
权，发生现金支出财务总监签字，方可到财务报销。
第七条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的
可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必
须事先填制特批单，董事长签字后交财务部。财务人员审核报销时须对
照已收到的特批单。
