（l）核对每日的应收账款和发票单位是否一致；
（2）根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收人转账凭证；
（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；
（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求；
（5）及时核对支票（银行）回单并做好收入凭证；
（6）登记信用卡备查账；
（7）填报当天收入外币金额报表。
2．周期性的工作内容：
（l）负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收入凭证；
（2）负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单，发现问题及时同收银处联系，并妥善解决；
（3）负责每10天登记各部门外币收入报表，结总小计，并与有关现金结算进行核对；
（4）负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。
3．月终性的工作内容：
（l）做好企业外币收人报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，完成外币转账凭证；
（2）对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对；
（3）负责信用卡余额的核对工作；
（4）将全月挂收票户账和明细账、全月挂支票户账和明细账进行核对；
（5）清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。
