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中心目项 |
月/日 |
月/日 |
月/日 |
月/日 |
月/日 |
月/日 | ||
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收入金额 |
应收票据 |
已收 |
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应收票据 |
预计 |
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押汇收入 |
预计 |
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销售收入 |
预计 |
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贴现贷款 |
预计 |
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其他借款 |
预计 |
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支付金额 |
资本支出 |
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资本支出 |
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材料支出 |
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材料支出 |
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薪资支付 |
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制造费用 |
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制造费用 |
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销管费用 |
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销管费用 |
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财务支出 |
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收入金额预计 |
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支付金额预计 |
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差额 |
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现金银行存款 |
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