财务部会计岗位工作流程
每日日常定期需完成的工作 9：00~10：30 1．整理个人办公区域及工作总结； 2．审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关； 3．根据合同要求，填写付款申请单； 4．审核公司费用报销单、审核差旅费报销单（主要是出差补助是否严格执行公司制度）：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销；考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销； 5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可； 6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续； 7．审核______费用报销凭证，督促______公司做好各项财务工作。 10：30~12：00 1．根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目； 2．根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐； 3．建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性； 4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找； 5．与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。 14：00~18：00 1．编制______公司会计凭证，核对______公司资金使用情况； 2．按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性； 3．根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促______联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持_______%左右； 4．编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。
临时、突发性工作 1．与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题； 2．与______公司协商会计处理流程； 3．与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等； 4．与货品开发部协商其他事务； 5．领导安排的其他工作
每周定期需完成的工作 1．周_______上午_______点前完成供应商预付款明细表； 2．周_______上午_______点前完成应收开票款明细表。
每月定期需完成的工作 1．增值税抄税报送系列报表（汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单）（每月_______日前）：复核会计出具的报表，确认无误，签字申报（每月_______日前）。 2．天帆增值税申报表、增值税申报附表（一）、增值税申报附表（二）、增值税申报附表（三）、增值税申报附表（四）、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表（每月7日前）。 3．增值税发票认证（每月_______日—月末）。 4．抄税：增值税抄税报送系列报表（汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单）至国税局抄税窗口（每月_______日前）。 5．编制增值税申报表、增值税申报附表（一）、增值税申报附表（二）、增值税申报附表（三）、增值税申报附表（四）、应交税金—应交增值税明细报表、发票领用存月报表（每月_______日前）。 6．编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表（每月_______日前）。 7．报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表（国税每月_______日前，地税每季度_______日前）。 8．购买增值税专用发票（暂估每月一次）确保财务部不短缺发票。 9．每月底与出纳进行资金实物盘点（每月_______号）。 10．每月编制公司资产负债表，利润表，上报财务部，反映公司整体经济状况（每月_______日）。 11．每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表，上报财务部，反映公司各专店盈利情况（每月_______日）。
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