为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定
1．月结（代销商品）付款时间为每月_______号，对帐时间为每月_______—_______号，货款（单据）结算的时段为上月_______号前。供应商于每月_______—_______号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2．生鲜区货款为半月结，付款时间每月_______号和_______号，对帐时间为每_______—_______号和_______—_______号，货款（单据）结算的时段分别为上月_______号前（本月_______号结算）和本月_______号前（本月_______号结）。供应商于每月_______—_______号和_______—_______号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3．货款结算必须同时具备以下两个条件
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4．付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5．因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6．所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7．以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
