账单移交及对账制度

　　1．账单移交时，应填写“账款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及账款组，接收入接交时，除核对账单金额外，并应注意是否经过客户笋认，账单千万不可私下移交。
　　2．企业财务部得随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中账单的真实性。
　　3．企业财务部得定期3个月1次核对业务人员手中的账单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中账单。
　　4．企业业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及催收的责任。