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现金出纳 |
银行存款 |
票据支付 | ||||
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前日余额 |
元 |
前日余额 |
定期存款 |
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应收票据 |
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现金收入 |
元 |
甲种存款 |
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现金支付 |
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活期存款 |
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主要收入 |
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（本日收进□元） | ||
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（本日收进□元） | ||
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合计 |
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存入 |
甲种存款 |
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应付票据 |
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（本日开出□元） | ||
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主要支出 |
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（本日余额□元） | ||
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借款 | ||
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合计 |
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提款 |
支票开出 |
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活期提款 |
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（本日借款□元） | |
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日后的预定进账 |
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票据支付 |
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（本日偿还□元） | |
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（借入净额□元） | |
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记账情形 | |
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合计 |
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本日余额 |
定期存款 |
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甲种存款 |
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活期存款 |
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银行、税务关系 | ||
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日后的预定支出 |
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合计 |
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