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票 据 支 票 |
收入 |
支出 | ||||||||||
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进账处 |
类别 |
进账额 |
受理日期 |
受理银行 |
处理 |
汇出处 |
类别 |
支付金额 |
支付日期 |
支付银行 | ||
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存 款 明 细 |
银行名称 |
前日余额 |
本日存入款 |
催收进账额 |
本日提款额 |
本日支票开出额 |
票据支付额 |
本日余额 |
摘要 | |||
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本日收入 |
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特殊事项 |
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催收进账 |
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本日提款 |
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支票开出 |
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票据支付 |
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