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应付款及账册主管岗位职责

  1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等;
  2.做好货币资金的核算和管理工作,审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符;
  3.负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率及时纳税;
  4.审核每日应付账凭证,审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、表表相符;
  5.审核财产分配表及会计凭证,审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证;
  6.负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账;清理和核对应付账目的全部账务;
  7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算,编制会计凭证;
  8.对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料;合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额;
  9.审查国外进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证;
  10.编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时,根据总账和有关明细账编制各种报表。
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