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项目 |
金额 | |||||||
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年 |
年 |
年 |
年 |
年 | |||
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营业 |
现金来源 |
净利 |
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折旧 |
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营业收入资金额 |
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应付账款增加额（减少额） |
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应付票据增加额（减少额） |
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其他应付款项目增加额（减少额） |
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小计 |
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现金用途 |
应收账款增加额（减少额） |
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应收票据增加额（减少额） |
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其他应付款项增加额（减少额） |
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存货增加额（减少额） |
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小计 |
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营业现金净额 |
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非营业 |
现金来源 |
现金增加 |
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长期借款增加额 |
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短期借款增加额 |
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出售固定资产 |
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小计 |
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现金用途 |
资本支出 |
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现金股息 |
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长期借款增加额 |
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短期借款增加额 |
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对附属或关系企业投资或垫款 |
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非营业现金净额 |
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现金及银行存款增加额（净减少额） |
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