我公司在公司董事会的正确领导下,__________年取得了可喜的成绩。在新的一年里,根据上年公司目标的完成情况以及各部门的发展情况,特编制了“ __________年财务计划”。
一、编制依据
主要根据
1.以上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划为基础;
2.目前已签订的供应、销售合同和可能达成的协议。
二、几项经济技术指标的说明
1.__________年计划工业产值__________万元,为上年的_____,比上年增长_____,全员劳动生产率增长_____。
2.降低产品成本_____,降低额__________万元,可比产品成本降低_____,降低额_____万元。
3.在增加产品销售收入_____的基础上,__________年计划利润__________万元,比上年增长_____。
4.计划产值利润率_____,比上年增长_____,资金利润率_____,比上年下降_____。
5.为生产需要,今年计划增购设备三项,价值__________万元。
三、计划中的几个问题
1.在计划内的产品销售收入中,还有_____万元的销售合同没有签订;
2.原材料中的钢材__________吨需要市场调节解决,价格将增加_____%,对降低产品成本有很大影响;
3. 现有资金还有一定缺口,本年需要贷款_____万元,主要解决钢材的购入资金。
四、几项措施
1.公司各部门及车间要对_____年财务计划进行认真讨论落实,作为全年奋斗目标。
2.抓紧一切时间和机会进行_____年的采购和销售合同的签订落实。
3.董事会具体落实增产增值,增利润、节料、节电、节煤、节木、节水、节办公费用、节非生产人员、节运输费以及节省一切不必要的开支,严肃财经纪律,降低产品成本,提高企业管理水平。
4.要求各部门每月_____日向财务部门提出下月各类用款计划和经销收入计划,财务部门将各部门计划进行试算平衡,对计划执行中的问题提出具体意见。
5.按季节进行财务计划执行情况分析,不断改进工作,堵塞漏洞,提出措施,保证__________年的财务计划全面实现。
________________公司
_____年____月_____日