第二条 日常收支资料的整理与提供。
1．各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据许可权的规定批准，经办人填妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。（当月各部核准的传票单据等财务必於当月登账，不可跨月。）
2．各部门每10天应将收支累计和计画比较，以便追踪未达到目标者，以求改进。
第三条 月终收支资料的整理与提供。
1．当月的支付凭证如收据、统一发票等，应於次月3日前办妥各项手续转财务部，如过期者概不受理。
2．每月5日前各部门根据上月份的分析表计算出各部上月盈亏，送稽核室或总经理核阅。
第四条 月绩稽效。
分析表的填写方式如下：
（1）目标额：系根据年度计画表填写，并考虑收支平衡，勿忘受高利息影响而赚钱变为亏本。
（2）未完工累计：各部门所承包工程未完工部分累计（将上月底止未完工累计总额+本月当日累计订货）。
（3）产值：产值即完工额（生产额），产值的计算必与实际售价相符。
（4）销货：当月所开发票金额的累计。
（5）收款：当月实际收回款额的累计。
（6）赊欠累计：将上月底止的赊欠累计总额+本月当日的累计销货额＝本月当日累计收款额。
