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出纳员工作交接书范例

  移交原出纳员______,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金______接管。现办理如下交接
  一、交接日期
  ______年______月______日
  二、具体业务的移交
  1.库存现金:______月______日帐面余额______元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
  2.库存国库券:______元,经核对无误;
  3.银行存款余额____________万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
  三、移交的会计凭证、帐簿、文件
  1.本年度现金日记帐______本;
  2.本年度银行存款日记帐______本;
  3.空白现金支票______张(______号至______号);
  4.空白转帐支票______张(______号至______号);
  5.托收承付登记簿______本;
  6.付款委托书______本;
  7.信汇登记簿______本;
  8.金库暂存物品细表______份,与实物核对相符;
  9.银行对帐单1一10月份______本;10月份未达帐项说明一份;
  10.…………………
  四、印鉴
  1.______公司财务处转讫印章一枚;
  2.______公司财务处现金收讫印章一枚;
  3.______公司财务处现金付讫印章一枚;
  五、交接前后工作责任的划分:______年______月______日前的出纳责任事项由______负责;______年______月______日起的出纳工作由______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:______(签名盖章)
接管人:______(签名盖章)
监交人:______(签名盖章)
________公司财务处(公章)
________年______月______日
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