1、资金预算制度
（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。
（2）稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3）稽核人员对所审核的事项负责任
（4）应保守秘密
（5）写出稽核报告呈各有关领导。
（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。
（2）如果属分批验收的，财务部在接到第一批物料验收报告表后，按前次程序办理。
（3）对于购入材料须试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款；未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（4）短交应补足者，财务部门依照实收数量给予付款。
（5）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，否则仅依定货数付款。
（6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
（2）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，
（3）由有关人员签名盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，分类填制目录。
（4）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经中心主任批准。
