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制定日期 |
年 月 日 |
X X有限公司 XX COMPANY LTD |
文件编号 |
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生效日期 |
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修 定 号 |
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文件名称 |
职务说明书 |
页 次 |
第 页 共 页 | ||||||||||||
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财务部职务说明书 |
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文件类别： |
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文件编号： |
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版 本： |
A | ||||||||||||||
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制定日期： |
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生效日期： |
年 月 日 | ||||||||||||||
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内容页数： |
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□非受控 |
（盖章） | ||||||||||||||
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□受 控 |
（盖章） | ||||||||||||||
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受控编号： |
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批准 |
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审核 |
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制定 |
行政人事部 | ||||||||||
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文件修订记录 | |||||||||||||||
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变更记录号 |
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修订人 | |||||||||||
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财务部出纳职务说明书 | |||||||||||||||
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职务名称： |
出纳 | ||||||||||||||
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所属部门： |
财务部 | ||||||||||||||
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直接上级职务： |
财务部经理 | ||||||||||||||
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工作目的：作好本职工作，为公司节约成本 | |||||||||||||||
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工作要点： | |||||||||||||||
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1．办理现金收付和银行结算工作 | |||||||||||||||
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2．日常报销工作 | |||||||||||||||
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3．保管库存现金和各种种票据 | |||||||||||||||
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工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责 | |||||||||||||||
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工作责任： | |||||||||||||||
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1．办理现金支付工作和银行结算业务 | |||||||||||||||
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2．日常登记帐目和支付报销单据 | |||||||||||||||
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3．保管库存现金和各种票据 | |||||||||||||||
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4．清缴各种费用 | |||||||||||||||
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5．编制报表 | |||||||||||||||
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6．按计划支付或开出期票 | |||||||||||||||
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7．办理与客户之间的收汇结算工作 | |||||||||||||||
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8．向领导汇报资金的使用情况 | |||||||||||||||
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9．完成领导交办的其它事项 | |||||||||||||||
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衡量标准： | |||||||||||||||
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1．各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐 | |||||||||||||||
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2．库存现金和各种票据无丢失现象 | |||||||||||||||
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3．按计划支付供应商帐款 | |||||||||||||||
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4．各种报表及时准确无错漏 | |||||||||||||||
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5．根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据 | |||||||||||||||
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6．从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系 | |||||||||||||||
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职务要求： | |||||||||||||||
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生理要求： | |||||||||||||||
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年龄：25至40岁 | |||||||||||||||
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性别： 男、女不限 | |||||||||||||||
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身高：女身高160CM，男身高 173CM | |||||||||||||||
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体重；与身高成比例，在正常范围内均可 | |||||||||||||||
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健康状况；无残疾，无传染 | |||||||||||||||
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其他： 为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚 | |||||||||||||||
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知识和技能要求： | |||||||||||||||
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大专以上学历（财会或金融专业） | |||||||||||||||
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在外资企业三年以上相同职位的工作经验 | |||||||||||||||
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熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程 | |||||||||||||||
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熟悉各类办公软件 | |||||||||||||||
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特殊技能： | |||||||||||||||
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语言能力： 能清楚、准确的向提问者解答每个问题 | |||||||||||||||
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文字能力： 能用准确的文字表达出每件事情 | |||||||||||||||
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观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法 | |||||||||||||||
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逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作 | |||||||||||||||
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熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力 | |||||||||||||||
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综合素质： | |||||||||||||||
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1．有良好的职业道德，保守企业秘密 | |||||||||||||||
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2．有良好的沟通协调能力 | |||||||||||||||
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3．能独立开展工作 | |||||||||||||||
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4．工作细心、认真 | |||||||||||||||
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其它要求： | |||||||||||||||
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1．社会背景良好 | |||||||||||||||
