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出纳工作职责

  一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

  二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

  三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。

  四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。

  五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。

  六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。

  七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

  八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。

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