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____公司财务工作总结报告

  过去的一年,是我公司深化改革的一年,也是我公司各项工作迅猛发展的一年。本年,由于公司认真分析市场发展变化趋势,预测市场前景和走势,并在引导消费、吸引购买力、强化销售力度、提高盈利能力等方面,采取了一整套切实可行的好办法,开展了多种多样的营销竞赛活动,增加了便民服务项目,终于使公司实现了预期的经营目标,使全年商品销售收人达到____万元,比上年增长了____%,利润总额达到____多万元,比上年增长____万元。从而使企业的盈利能力、运营能力、偿还债务能力和市场竞争能力都得到了一定的提高,并在抑制物价上涨方面发挥了应有的作用。
  一、销售收入的增长情况
  本年,虽然市场前景不是很乐观,但经过全体职工的共同努力,商品销售收人仍然达____万元,比上年增长了____万元,增幅也高于前几年,达到了39%。总的销售趋势是:
  1.在“十大鞋王”展销的带动下,各种名优、新商品增销____万元。
  2.在夏季的空调电器热销中,比上年增销____万元。
  3.冰箱、冰柜的销势很好,____系列销量达到____多台,销售收人比去年增加____万元。
  4.在金秋购物期间,公司主动到农村接农民进城购物,增加销售收人____万元。
  5.由于公司的多角度经营战略得到了落实,使营业收人增加了____万元。
  二、费用支出
  本年企业的费用总额达成协议____万元,比上年增支____万元,其中,属于政策性增支的约____万元,工资分配制度改革增支____万元。各经营部门进行小规模装修增支____万元,其余____万元属于因物价上涨和因销售增加而增支的经营费用。总的看来是有增无减,继续呈上升趋势。
  三、利润实现情况
  去年,公司的利润总额达____万元,比上年增长____万元,几个影响利润变化的主要因素是:
  1.由于商品销售收人上升幅度较大,使利润增加____万元。
  2.由于税制改革,将营业税改为增值税。体现在税前利润总额上则增加利润____万元。
  3.将已购建完工的固定资产贷款利息计人当年损益,直接影响利润减少____万元。
  4.由于职工福利费等扩大计提范围,提高提取比例,影响利润减少____万元。
  5.由于增加无形资产摊销,影响利润减少____万元。
  6.由于银行贷款利率提高,增加利息支出,影响利润减少____万元。
  7.由于实行住房公积金制度,使利润减少____万元。
  总之,由于本年利润总额增幅很大,对于企业盈利能力低微已有一定改善。本年,公司能获得较好的经济效益和社会效益,主要是企业按照社会主义市场经济运行机制和宏观控制的要求,狠抓了以下几个方面的工作:
  1.在进货管理上,对各个经营部门均实行承包责任制,并用“反弹琵琶”的办法,以查验存货量来制约进货量,实行每半年由主管财务的经理亲自检查一次存货质量。为对存货量负责,每月还从职工工资中暂扣____%商品保证金,年末按审计的存货量程度返还。通过几年来对存货量的分段净化。本年年末的存货质量适销对路率已达到了____%以上。此外,在存货中实行三级预警制度,有力地促进了各部门尽快销售预警商品,从而盘活资金____多万元。
  2.在费用管理上,我们针对上半年增支数额过多的情况,于7月份专门召开了增收节支会议,并在内部实行了“代币券”的控制办法。从而使下半年费用支出有所减少,特别是办公费和运费都明显减少。
  3.在资金管理上,为提高资金使用率,我们一方面发挥内部银行的作用,在管好管活资金的同时,注重往来货款的清欠工作,一年共清欠____万元,实现了无挂账、无赊销、无悬账的“三无”目标。同时,还充分利用利息杠杆的作用监督各经营部门的资金占用。
  4.在物价管理上,公司为贯彻执行国家提出的宏观控制决策,抑制物价上涨,在本年税制改革前后出现涨价风时,公司领导专门作出了税制改革前后____天价格不变的决策,并在年前又一次提出“不受价格上涨冲击,保持价格稳定”的要求。这样一来,既发挥了国有大中型企业商品流通企业在平抑市场物价上的作用,又保持了企业良好的信誉。
  5.在制度建设上,考虑到过去的规章制度已经不能适应现代市场经济的发展要求,因此,主管财务的经理亲自执笔,重新建立新的企业财务管理制度,提出了许多适应现代企业发展的新思路,目前正在落实之中。

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