|
日期 |
内购材料 |
外购材料 |
薪资 |
水电费 |
各项税款 |
外协工缴 |
利息支出 |
租金支出 |
经常费用 |
其他支出 |
工程款 |
偿还贷款 |
设备款 |
合计 |
|
1． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20． |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注 |
此表仅供财务部了解每月所需支付金额作为参考。 汇总支出预计表逐日填列。 | |||||||||||||
