用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 法治资讯 法律法规 资料库 论坛
   您的位置首页 >> 企业文规 >> 文规正文

出纳管理日报表

摘要

本日收支额

本月合计

本月预计

备注

现金

存款

前日余额

 

 

 

 

 

 

销售进账

 

 

 

 

 

 

分店汇款

 

 

 

 

 

 

票据竞现

 

 

 

 

 

 

抵押借款

 

 

 

 

 

 

私人借款

 

 

 

 

 

 

预收保险费

 

 

 

 

 

 

进账合计

 

 

 

 

 

 

偿还借款

 

 

 

 

 

 

材料

 

 

 

 

 

 

采购品

 

 

 

 

 

 

费用

 

 

 

 

 

 

设备

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

材料购人

 

 

 

 

 

 

采购品支付

 

 

 

 

 

 

费用支付

 

 

 

 

 

 

人事费

 

 

 

 

 

 

广告费

 

 

 

 

 

 

各项费用

 

 

 

 

 

 

支付利息

 

 

 

 

 

 

购买固定资产

 

 

 

 

 

 

分店小额款项

 

 

 

 

 

 

工厂小额款项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

 

 

 

 

 

 

现金存款

 

 

 

 

 

 

存款提款

 

 

 

 

 

 

本日余额

 

 

 

 

 

 

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03390秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com