（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；
（2）督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，进行成本费用预测、计划、核算、分析和考核；
（3）利用财务会计资料进行经济活动分析，建立健全经济核算制度。
2．会计的工作职责：
（l）严格按照国家会计制度和企业具体规章的规定，按期报账，记账、对账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚；
（2）严格按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；
（3）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的妥善保管。
3．出纳的工作职责：
（l）严格执行现金管理制度；
（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不用白条抵充现金，超过部分必须及时送存银行；
（3）严格审核现金收付凭证，建立健全现金出纳各种账目；
（4）严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效；
（5）配合银行做好对账、报账工作；
（6）配合会计做好各种账务处理。
4．审计的工作职责：
（l）认真贯彻执行有关审计管理制度；
（2）监督企业财务计划的执行、决算、预算外资金收支、财务收支与有关的各项经济活动；
（3）对企业的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等进行详细核对；
（4）对企业的计划资料、合同和其他有关经济资料进行审阅，以便掌握情况，发现问题，积累资料；
（5）规范企业的经济行为，纠正财务工作中的差错弊端；
（6）针对企业财务工作中出现问题的原因，提出改进建议和措施。
