一、公司预计经济指标完成情况
工作量计划为_____万元，实际完成_____万元，完成计划的_____，为去年的_____。全员劳动生产率，计划为_____元，按同口径计算实际完成_____元，为计划的_____，为去年的_____。工程优良品率，计划为_____。全年验收评定的单位工程个数_____个，其中优良品_____个，优良品率为_____，为计划的_____，为去年的_____。降低成本率，计划为_____，实际完成_____，完成计划的_____，为去年的_____（去年为_____），即今年比去年提高了_____。利润总额，计划为_____万元，实际完成_____万元，为计划的_____，为去年的_____，产值利润率计划为_____，实际完成_____，比计划提高了_____，比去年提高了_____。产值资金率，计划为_____，实际完成_____，比计划节约了_____，与去年相同。
（一）施工生产计划完成情况
_____年我公司完成工作量_____万元，是我公司历史最高水平。但施工特点是施工点多线长、收尾工程较多、年初任务不足，这样全线施工面未能全面开展，因而上半年公司只完成工作量_____万元，仅占年计划的_____。下半年任务过重，但经过努力还是能超额完成全年计划。
（二）财务、成本计划完成情况
1．工程成本完成情况的分析
全年工程预算成本为_____万元，实际完成_____万元，降低_____万元，降低率_____，超额完成了计划，比计划提高了_____，比上年提高了_____。分析其原因，有两个方面，一方面是由于今年完成的工作量较上年有所增加；另一方面是改进安装工艺、大幅度提高了工作效率。具体分析：本年由于多完成工作量，其单位成本下降，而增加的降低成本额有_____万元；而降低率比上年提高_____，相应增加的降低成本额为_____万元。从成本项目分析来看，管理费超支_____万元，其主要原因是施工点分散，外地工程多，差旅费支出较大，非生产人员增多造成的。
2．利润完成情况的分析
公司全年实现利润_____万元，超额完成了与总公司签订的经营承包合同规定的利润总额_____万元，超额_____，比上年增长_____，超过了产值增长的速度。这样，不仅为国家提供了较多的上缴税利，同时公司留利和职工个人收入也有了较大的增长。_____年均利润及人均收入与上年对比如下：
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项目 |
年 |
年 |
增长 |
% |
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人均利润 |
元 |
元 |
元 |
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人均工资收入 |
元 |
元 |
元 |
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其中：人均奖金 |
元 |
元 |
元 |
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3．流动资金运用情况的分析
全年定额流动资金平均占用额为_______________万元，产值资金率为__________，比计划__________节约了__________，与上年相同，年末定额流动资产实际占用额为_______________万元，比年初增加了__________万元，增加了__________。在年末占用额中，其中材料、低值易耗品等资产占用了_______________万元，超占了_____，占用了专项资金。公司年末各项应交未交款项尚有__________万元，年末银行存款余额__________万元，不足交欠款。而应收工程款年末数额达_______________万元，形成资金紧张，应采取措施压缩库存，抓紧收取工程款。
4．专项资金收支情况的分析
更新改造基金：年初余额_____万元，本年提取__________万元，本年支出__________万元，年末结余__________万元，减去未完工程占用_____万元，实际结余_____万元。大修理基金：年初余额__________万元，本年提取_______________万元，本年支出_____万元，减去未完工程占用的__________万元，年末结余__________万元。职工福利基金：年初余额__________万元，本年提取_______________万元，本年支出_______________万元，年末结余__________万元。公司专项基金状况，总的来看是向好的方向发展。但是，在职工福利基金中按工资总额__________提取的医药费始终发生超支，提取额为__________万元，而实际支出达__________万元，当年超支_____万元，比上年超支数又增加了_____万元。主要是医药费的管理上存在一些问题，患者用药存在浪费现象。
二、存在问题
通过分析，总的来看我公司____________________年各项财务指标完成得比较好。但是从以上分析资料中，也可以看出我公司在管理工作上还存在一些薄弱环节和问题：
1． 施工任务多变，计划安排衔接不上，生产不够均衡，上半年完成工作量仅占全年实际完成工作量的__________，而下半年占__________，这说明全年的施工生产任务不够均衡。
2．公司管理费发生超支__________万元，占预算成本的__________，应该引起重视。明年是进行全面经济体制改革和“双增双节”运动的一年，我们将在新的一年里进一步搞活企业、搞活生产，把公司各方面的工作在现有的基础上提高到一个新的水平。
三、改进措施
1．以改革的精神，层层全面落实经济承包责任制，继续实行按产值和利润双挂的工资基金含量包干办法。以不减国家税利为目标，公司及各部门、施工队都要实行包干。
2．加强管理的基础工作，搞好单位工程管理，提高经济效益。各单位结合“双增双节”的要求，发动群众清仓挖潜制定规划措施，要在现有的管理上逐步运用现代化的科学管理方法，结合实际运用价值工程、目标成本管理、ABC管理法、电子计算机等。
3．在资金管理上，要实行公司内部计息办法，为了解决公司与各单位，以及各单位之间相互拖欠款项。公司从_________年起采取欠款一律实行由拖欠单位按期向被欠单位支付利息的办法，用经济杠杆手段来促使各单位加强资金管理，积极收取工程款，减少资金占用，加速资金周转。
4．要严格执行财经纪律，加强法制观念，坚决纠正新形势下所发生的新的行业不正之风，要学习各种法律，如《合同法》、《会计法》，坚决依法办事。
______________发展有限公司
__________年_____月_____日
